现有资料盘点
按期间梳理凭证、账簿、报表、票据及相关业务资料的现状。
业务详情
整理旧账
服务内容
从资料盘点，到问题清单与账务接续
以下是整理旧账中常见的工作内容。最终处理期间、账套范围、缺失资料和交付内容需在查看实际情况后确认。
账务问题排查
检查账务连续性和资料对应关系，记录异常、缺失与待核实事项。
缺失清单整理
按可核对信息列明待补资料、需要企业说明的业务和处理优先级。
约定范围整理
在资料和处理原则确认后，开展约定期间及范围内的账务整理。
账表衔接核对
核对整理后账务、报表及后续接续所需的相关信息。
整理结果交接
交接已整理资料、问题记录和仍需补充或后续处理的事项。
先明确服务边界：缺失原始资料无法凭空补造；税务异常处理、申报更正、审计鉴证、资产盘点及其他专项事项，不默认包含在基础旧账整理范围内。
适合哪些客户
出现这些情况，适合先做旧账评估
旧账整理不只看账套，还要结合原始资料、申报记录和接续目的判断处理范围。
长期未系统整理账务
凭证、账簿或报表不连续，希望先确认问题期间和可用资料。
准备更换财务或代账
交接资料较多，需要明确账务接续点和仍待核实的事项。
账表或申报记录不一致
已发现数据衔接问题，希望按轻重缓急形成核对清单。
变更注销前需梳理
企业准备办理其他事项，需要先了解历史账务基础与待办问题。
办理流程
先评估资料，再确定整理边界
旧账整理不适合直接套用固定流程，先弄清问题期间与资料基础更重要。
说明现状
介绍问题期间、现有资料、申报情况和希望解决的具体问题。
盘点评估
查看可用资料，梳理缺失内容、异常事项和需要核实的信息。
确认范围
明确处理期间、工作内容、交付方式、企业配合事项及报价。
整理交接
按约定开展整理，分阶段反馈问题并交接结果和后续建议。
整理结果需要说明清楚边界
- 已整理期间明确本次实际覆盖的账务期间和资料范围。
- 问题记录列明发现并已处理、待确认或无法核实的事项。
- 接续资料交接账务资料和后续日常记账需要关注的内容。
所需资料
按“已有、缺失、待确认”分类准备
先盘点手头资料，不要求企业在咨询前自行补齐全部内容。
企业与账务基础
- 企业基本资料与问题期间
- 现有账套、凭证、账簿及报表
- 过往财务人员或代账交接情况
业务与票据资料
- 相关期间的收入与成本资料
- 银行流水、费用和工资等记录
- 重要往来及资产负债说明
申报与待核实事项
- 相关期间申报记录
- 系统异常或待处理提示
- 已知缺失资料及业务说明
资料涉及银行流水、员工或客户信息时，应确认用途并通过约定渠道交接；无法核实的事项会如实列明。
费用说明
旧账范围越清楚，报价越有依据
整理旧账通常按涉及期间、业务量、资料完整度和问题复杂度综合评估，不以低价套餐替代现状核对。
涉及期间与业务量
需要整理的月份、凭证数量、账户和业务往来规模会影响工作量。
资料完整与可核实程度
原始单据、银行流水、账套和申报记录是否齐备，会影响整理方式。
处理范围与交付要求
是否包含账表核对、缺失清单、接续说明或专项问题，需要提前写明。
报价前会说明：整理期间、账套范围、资料盘点、企业配合事项和交付结果。补申报、更正、异常处理及其他专项服务另行确认。
获取具体报价资料不齐，还能整理旧账吗？
可以先盘点现有资料并列出缺失内容。能否继续处理、采用什么依据，需要结合业务记录和可核实信息判断，不能凭空补造资料。
旧账整理需要多长时间？
时间取决于涉及期间、业务量、资料完整度以及需要核实的问题。完成初步盘点后，才能沟通较合理的工作安排。
整理旧账包含补申报或更正申报吗？
账务整理与申报处理是相关但不同的事项。是否需要补报、更正或处理异常，应在核对状态后另行确认范围。
整理完成后可以继续代理记账吗？
可以一并沟通。旧账整理完成范围、账务接续点和后续资料交接方式需要先明确，日常代理记账服务另行确认。
怎样评估旧账整理报价？
通常需要结合处理期间、业务量、资料完整度、问题复杂程度和交付要求综合判断，不按未了解情况的固定价格承诺。
无法核实的往来或余额怎样处理？
会根据现有资料列明待确认事项和可核实范围，不擅自编造业务依据。具体处理原则需由企业结合真实情况确认。
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旧账整理完成后的衔接服务
只保留日常代理记账、公司变更注销和企业年报三项直接相关业务。
先说明问题期间和整理目的
告知大致从何时开始、手头有哪些资料、申报是否连续，以及希望解决的问题，我们会先帮助界定评估范围。